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资金计划对于企业而言是为维持企业的财务流动性和适当的资本结构，以有限的资金谋取最大的效益，而采取的关于资金的筹措和使用的一整套计划，它具备着计划调控的作用。用友NC6计划预算平台可以完成计划表格的设计、编制报送、控制和分析。

企业的用钱之道，如何把钱花到刀刃上?如何调剂成员企业资金盈缺，使高存款、高贷款、高费用变为低存款、低贷款、低费用，对于企业商业汇票又该如活盘活呢?又该如何加强内部资金调剂、减少外部融资?这些都是值得关注的问题?

资金计划对于企业而言是为维持企业的财务流动性和适当的资本结构，以有限的资金谋取最大的效益，而采取的关于资金的筹措和使用的一整套计划，它具备着计划调控的作用。用友NC6计划预算平台可以完成计划表格的设计、编制报送、控制和分析。对引入资金计划项目、资金类型等基础数据进行详尽的分析，使其成为设计资金计划表的基础。满足多类企业、管理模式多样化，资金计划格式多样的要求，实现由用户自由定义。

随着企业内部核算单位增多，企业会设立多个内部独立核算单位，共用一个银行账户。为简化核算流程，各单位直接对银行办理，不采用开设内部账户由总部统一办理的方式。针对这种需求，用友NC6支持账户使用分配:按使用单位登记银行存款日记账。每个账户可指定一个单位进行银行对账，编制一份存款余额调节表。对账数据取自各单位的交易之和。满足小型企业共用银行账户的简化管理模式,在账务记录和银行对账完整支持。

与此同时，为了满足企业与银行有效、及时进行帐务核对的要求，用友NC6可以通过银企直联下载对账单，根据标识码区分银行发起的业务，将银行发起的未记账交易生成业务单据。并根据标识码实现与银行对账单的自动勾兑。提高企业付款、收款业务处理的自动化，减轻财务人员的工作强度。准确及时记录企业账务，准确高效率地完成银企对账，控制风险。

对于频繁使用商业汇票的企业来讲，如何盘活具有“准现金”特点的商业汇票资源， 如何实现资金使用效率和盈利能力的提升，也是值得重点关注的问题。用友NC6面向多级多元化集团企业、多级资金组织、以及多样化资金管理模式，重点关注集团整体资金流的均衡稳定，保持先进资产和负债的合理结构，利用先进的IT技术手段和最新的企业金融管理手段，建构从多级集团资金计划到实际的企业内部的资金管理的一体化资金管控平台。满足多类企业、管理模式多样化，资金计划格式多样的要求，实现由用户自由定义。全面控制资金结算、资金调度、商业汇票、现金管理等。支持由全面预算分解(从全面预算取数)，或受全面预算的现金流预算控制，实现预算、资金计划和结算紧密衔接。